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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 690.00 | 6 962.00 | 26 728.00 | 33 690.00 |
040 Immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 082.00 | 6 962.00 | 55 120.00 | 62 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
110 Total général Actif | 80 643.00 | 6 962.00 | 73 681.00 | 80 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 171.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
242 Autres charges externes. | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 809.00 | | | 809.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 401.00 | | | 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 809.00 | | | 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |