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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 16 516.00 | 21 674.00 | 38 190.00 |
040 Immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 396.00 | 16 516.00 | 50 880.00 | 67 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
072 Créances – Autres | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
110 Total général Actif | 125 516.00 | 16 516.00 | 109 000.00 | 125 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 405.00 | 177 187.00 | | 213 405.00 |
230 Autres produits | 897.00 | 809.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 302.00 | 177 996.00 | | 214 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 728.00 | 60 921.00 | | 76 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 826.00 | -5 089.00 | | -2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | 42 544.00 | | 43 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 744.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 966.00 | 49 806.00 | | 58 966.00 |
252 Charges sociales | 10 797.00 | 10 537.00 | | 10 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | 4 625.00 | | 4 929.00 |
256 Dotations aux provisions | | 897.00 | | |
262 Autres charges | | 2 334.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 270.00 | 169 319.00 | | 194 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 033.00 | 8 677.00 | | 20 033.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 737.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 2 439.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 1 115.00 | | 3 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 810.00 | 4 386.00 | | 15 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 897.00 | | | 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |