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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 489.00 | 17 677.00 | 60 812.00 | 78 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 589.00 | 17 677.00 | 391 912.00 | 409 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 289.00 | 17 677.00 | 417 612.00 | 435 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 628.00 | | | -91 628.00 |
DL TOTAL (I) | -83 628.00 | | | -83 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 864.00 | | | 243 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 240.00 | | | 501 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 612.00 | | | 417 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 235.00 | | | 194 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 863.00 | | | 285 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 628.00 | | | -91 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 231.00 | 202 231.00 | | 202 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 864.00 | 40 812.00 | 170 904.00 | 243 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 970.00 | | | 290 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 855.00 | 24 755.00 | 1 100.00 | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 240.00 | 298 188.00 | 170 904.00 | 501 240.00 |