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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 489.00 | 33 375.00 | 45 114.00 | 78 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 589.00 | 33 375.00 | 376 214.00 | 409 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 623.00 | 33 375.00 | 409 248.00 | 442 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 628.00 | | | -91 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | -91 628.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | -83 051.00 | -83 628.00 | | -83 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 285.00 | 243 864.00 | | 203 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 274.00 | 222 484.00 | | 250 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 6 471.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 28 423.00 | | 30 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 298.00 | 501 240.00 | | 492 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 248.00 | 417 612.00 | | 409 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 400.00 | 194 235.00 | | 38 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 822.00 | 285 863.00 | | 37 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | -91 628.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 589.00 | | | 409 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 677.00 | 15 698.00 | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 15 698.00 | | 17 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 050.00 | 230 050.00 | | 230 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134.00 | 33 034.00 | 1 100.00 | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 298.00 | 289 054.00 | | 492 298.00 |