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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 780.00 | 6 153.00 | 26 627.00 | 32 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 503.00 | 6 153.00 | 192 350.00 | 198 503.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
110 Total général Actif | 241 198.00 | 6 153.00 | 235 045.00 | 241 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 684.00 | | | 463 684.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
242 Autres charges externes. | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
252 Charges sociales | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 958.00 | | | 433 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
294 Charges financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |