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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 11 291.00 | 18 240.00 | 29 531.00 |
040 Immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 254.00 | 11 291.00 | 183 963.00 | 195 254.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
110 Total général Actif | 268 648.00 | 11 291.00 | 257 357.00 | 268 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 192.00 | 463 684.00 | | 326 192.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 817.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 300.00 | 464 500.00 | | 326 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 238.00 | 165 553.00 | | 109 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 265.00 | 16 472.00 | | 5 265.00 |
242 Autres charges externes. | 53 161.00 | 73 259.00 | | 53 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438.00 | 7 144.00 | | 9 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 326.00 | 136 777.00 | | 104 326.00 |
252 Charges sociales | 28 623.00 | 28 380.00 | | 28 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 138.00 | 6 153.00 | | 5 138.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 220.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 245.00 | 433 958.00 | | 315 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 056.00 | 30 543.00 | | 11 056.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | 3 147.00 | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 4 109.00 | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 132.00 | 23 286.00 | | 8 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 651.00 | | | 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 220.00 | | | 17 220.00 |