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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 539.00 | 18 635.00 | 55 904.00 | 74 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 852.00 | 3 697.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 023.00 | 4 576.00 | 49 446.00 | 54 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 928.00 | 24 063.00 | 1 149 866.00 | 1 173 928.00 |
BT Marchandises | 308 098.00 | | 308 098.00 | 308 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 202.00 | | 353 202.00 | 353 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 130.00 | 24 063.00 | 1 503 067.00 | 1 527 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DL TOTAL (I) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 998.00 | | | 1 159 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 839.00 | | | 1 418 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 067.00 | | | 1 503 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 307.00 | | | 489 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 173 928.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 063.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 635.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 190.00 | 149 658.00 | 379 938.00 | 1 079 190.00 |
VI Groupe et associés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 600.00 | | | 1 236 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 839.00 | 489 307.00 | 379 938.00 | 1 418 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |