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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 539.00 | 37 269.00 | 37 269.00 | 74 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 1 761.00 | 2 788.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 505.00 | 10 899.00 | 44 606.00 | 55 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 410.00 | 49 930.00 | 1 125 481.00 | 1 175 410.00 |
BT Marchandises | 391 280.00 | | 391 280.00 | 391 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 205.00 | | 446 205.00 | 446 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 616.00 | 49 930.00 | 1 571 686.00 | 1 621 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 415.00 | 24 228.00 | | 43 415.00 |
DL TOTAL (I) | 127 643.00 | 84 228.00 | | 127 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 250.00 | 1 159 998.00 | | 1 187 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 097.00 | 59 124.00 | | 56 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 177 293.00 | | 131 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 957.00 | 22 424.00 | | 68 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 043.00 | 1 418 839.00 | | 1 444 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 686.00 | 1 503 067.00 | | 1 571 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 620.00 | 80 809.00 | | 38 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 928.00 | | 1 482.00 | 1 173 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 549.00 | | | 1 044 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 023.00 | | 1 482.00 | 54 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 25 867.00 | | 24 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 910.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 6 322.00 | | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 631.00 | 290 497.00 | 374 312.00 | 1 148 631.00 |
VI Groupe et associés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 043.00 | 585 909.00 | 374 312.00 | 1 444 043.00 |