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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429 791.00 | 203 304.00 | 226 488.00 | 429 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 316 881.00 | 10 356 996.00 | 1 959 885.00 | 12 316 881.00 |
040 Immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 751 734.00 | 10 560 300.00 | 2 191 435.00 | 12 751 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310 105.00 | 23 800.00 | 1 286 305.00 | 1 310 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 609 554.00 | 1 250 488.00 | 5 359 066.00 | 6 609 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 505 502.00 | | 2 505 502.00 | 2 505 502.00 |
084 Disponibilités | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 677 151.00 | 1 274 288.00 | 9 402 863.00 | 10 677 151.00 |
110 Total général Actif | 23 457 486.00 | 11 834 588.00 | 11 622 898.00 | 23 457 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 844.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 104 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 833 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 346 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 633 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 276 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 622 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 722 016.00 | 8 338 231.00 | | 8 722 016.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
222 Production stockée | 1 766.00 | 4 962.00 | | 1 766.00 |
224 Production immobilisée | 21 756.00 | 39 426.00 | | 21 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 662.00 | 2 060 939.00 | | 49 662.00 |
230 Autres produits | 144 574.00 | 200 063.00 | | 144 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 939 775.00 | 10 643 620.00 | | 8 939 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 246 297.00 | 1 719 625.00 | | 2 246 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 310.00 | 96 697.00 | | 65 310.00 |
242 Autres charges externes. | 1 795 574.00 | 1 769 179.00 | | 1 795 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139 184.00 | 147 610.00 | | 139 184.00 |
252 Charges sociales | 2 241 406.00 | 2 451 152.00 | | 2 241 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666 788.00 | 936 797.00 | | 666 788.00 |
262 Autres charges | 517 320.00 | 2 440 704.00 | | 517 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 671 878.00 | 9 368 370.00 | | 7 671 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267 897.00 | 1 275 250.00 | | 1 267 897.00 |
294 Charges financières | 10 707.00 | 10 710.00 | | 10 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388 554.00 | -435 030.00 | | -388 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 833 015.00 | 946 168.00 | | 833 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 319 110.00 | | | 319 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 350 764.00 | | | 12 350 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 527.00 | | | 522 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |