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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 791.00 | 230 854.00 | 198 937.00 | 429 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780 104.00 | 10 758 639.00 | 2 021 466.00 | 12 780 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218 207.00 | 10 989 493.00 | 2 228 713.00 | 13 218 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 561.00 | 25 722.00 | 1 233 839.00 | 1 259 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853 360.00 | 1 029 579.00 | 3 823 781.00 | 4 853 360.00 |
BZ Autres créances | 2 548 706.00 | | 2 548 706.00 | 2 548 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 948.00 | 1 055 301.00 | 7 916 647.00 | 8 971 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 239 308.00 | 12 044 794.00 | 10 194 514.00 | 22 239 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
DG Autres réserves | 1 414 520.00 | 1 104 841.00 | | 1 414 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 201.00 | 833 015.00 | | 934 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 750.00 | 2 346 885.00 | | 2 757 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 907.00 | 3 607 992.00 | | 2 685 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 837.00 | 237 950.00 | | 97 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 491.00 | 797 018.00 | | 840 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 453.00 | 346 432.00 | | 429 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 896.00 | 69 066.00 | | 113 896.00 |
EA Autres dettes | 3 269 180.00 | 4 217 554.00 | | 3 269 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 764.00 | 9 276 013.00 | | 7 436 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 514.00 | 11 622 898.00 | | 10 194 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 993 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 993 191.00 | |
FM Production stockée | | | -325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 778.00 | 35 620.00 | | 17 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 778.00 | -35 620.00 | | -17 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 344.00 | 388 554.00 | | 295 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 298.00 | 8 939 775.00 | | 9 845 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 097.00 | 8 106 759.00 | | 8 911 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 201.00 | 833 015.00 | | 934 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 735.00 | | 548 861.00 | 12 751 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -82 390.00 | 13 218 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -82 390.00 | 12 780 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 791.00 | | | 429 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 316 882.00 | | 545 612.00 | 12 316 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 3 249.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560 300.00 | 482 250.00 | 53 056.00 | 10 560 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 304.00 | 27 551.00 | | 203 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356 996.00 | 454 699.00 | 53 056.00 | 10 356 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 800.00 | 31 509.00 | 29 588.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250 488.00 | 511 357.00 | 732 266.00 | 1 250 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 288.00 | 542 866.00 | 761 853.00 | 1 274 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 288.00 | 542 866.00 | 761 853.00 | 1 274 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 491.00 | 840 491.00 | | 840 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 230.00 | 355 230.00 | | 355 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 180.00 | 3 269 180.00 | | 3 269 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853 360.00 | 3 767 983.00 | 1 085 377.00 | 4 853 360.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685 907.00 | 2 685 907.00 | | 2 685 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 168.00 | 2 431 168.00 | | 2 431 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 378.00 | 6 316 689.00 | 1 093 688.00 | 7 410 378.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 764.00 | 7 436 764.00 | | 7 436 764.00 |