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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 737.00 | 2 058.00 | 2 795.00 |
AN Terrains | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
AP Constructions | 3 896 999.00 | 2 426 183.00 | 1 470 816.00 | 3 896 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 689.00 | 59 627.00 | 8 062.00 | 67 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 638.00 | 2 527 298.00 | 1 682 340.00 | 4 209 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 546.00 | 289 971.00 | 17 575.00 | 307 546.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | 24 883.00 | 18 571.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 954.00 | 314 854.00 | 100 099.00 | 414 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 592.00 | 2 842 152.00 | 1 782 440.00 | 4 624 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | | | 327.00 |
DG Autres réserves | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
DL TOTAL (I) | 374 681.00 | | | 374 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 454.00 | | | 653 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 435.00 | | | 234 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 144.00 | | | 254 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 758.00 | | | 1 407 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 440.00 | | | 1 782 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 144.00 | | | 1 025 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 342.00 | | 6 296.00 | 4 203 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 206 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 815.00 | | 6 296.00 | 4 199 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 742.00 | 104 556.00 | | 2 422 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 004.00 | 104 556.00 | | 2 422 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 145.00 | 254 145.00 | | 254 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145 657.00 | -145 657.00 | | -145 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 307 547.00 | | 307 547.00 | 307 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 455.00 | 270 841.00 | 382 614.00 | 653 455.00 |
VI Groupe et associés | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 259.00 | 49 981.00 | 308 278.00 | 358 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 758.00 | 1 025 144.00 | 382 614.00 | 1 407 758.00 |