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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 737.00 | 2 058.00 | 2 795.00 |
AN Terrains | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
AP Constructions | 3 897 000.00 | 2 527 938.00 | 1 369 062.00 | 3 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 52 518.00 | 4 584.00 | 57 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 050.00 | 2 618 942.00 | 1 577 108.00 | 4 196 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 335.00 | 289 971.00 | 15 364.00 | 305 335.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | 24 883.00 | 18 427.00 | 43 310.00 |
CF Disponibilités | 194 356.00 | | 194 356.00 | 194 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 545.00 | 314 854.00 | 234 691.00 | 549 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 595.00 | 2 933 797.00 | 1 811 799.00 | 4 745 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 547.00 | | | 307 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DG Autres réserves | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
DH Report à nouveau | 335 060.00 | 178 221.00 | | 335 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 709.00 | 156 839.00 | | 173 709.00 |
DL TOTAL (I) | 548 391.00 | 374 682.00 | | 548 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 355.00 | 653 455.00 | | 572 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 012.00 | 234 435.00 | | 114 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 440.00 | 177 295.00 | | 133 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 141.00 | 254 145.00 | | 298 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
EA Autres dettes | 61 647.00 | 4 616.00 | | 61 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 408.00 | 1 407 758.00 | | 1 263 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 799.00 | 1 782 440.00 | | 1 811 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 988.00 | 1 025 144.00 | | 987 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 638.00 | | | 4 209 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 588.00 | 4 196 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 588.00 | 4 192 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 111.00 | | | 4 206 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 298.00 | 105 232.00 | 13 588.00 | 2 527 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 561.00 | 105 232.00 | 13 588.00 | 2 526 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 141.00 | 298 141.00 | | 298 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 305 335.00 | 305 335.00 | | 305 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 051.00 | 215 631.00 | 275 420.00 | 491 051.00 |
VI Groupe et associés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
VP Divers | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 921.00 | 355 189.00 | 732.00 | 355 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 408.00 | 987 988.00 | 275 420.00 | 1 263 408.00 |