| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 350.00 | 42 073.00 | 15 277.00 | 57 350.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 396.00 | 42 073.00 | 15 323.00 | 57 396.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
084 Disponibilités | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
110 Total général Actif | 100 400.00 | 42 073.00 | 58 327.00 | 100 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 691.00 | 96 087.00 | | 89 691.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 6.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 774.00 | 96 093.00 | | 89 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 094.00 | 26 482.00 | | 27 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 50.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 32 739.00 | 31 176.00 | | 32 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 345.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 097.00 | 20 602.00 | | 29 097.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | 4 109.00 | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | 2 945.00 | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 891.00 | 85 719.00 | | 98 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 117.00 | 10 374.00 | | -9 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 343.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 264.00 | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 467.00 | 9 767.00 | | -5 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |