| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 700.00 | 50 329.00 | 8 371.00 | 58 700.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 746.00 | 50 329.00 | 8 417.00 | 58 746.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
084 Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
110 Total général Actif | 104 621.00 | 50 329.00 | 54 292.00 | 104 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 400.00 | 79 374.00 | | 67 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
230 Autres produits | 8 720.00 | 4 395.00 | | 8 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 883.00 | 83 769.00 | | 87 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 883.00 | 24 778.00 | | 24 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | 158.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 30 266.00 | 35 557.00 | | 30 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 720.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 823.00 | 17 904.00 | | 21 823.00 |
252 Charges sociales | 2 058.00 | 1 403.00 | | 2 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | 4 020.00 | | 4 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 916.00 | 84 539.00 | | 83 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 967.00 | -771.00 | | 3 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 865.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 196.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | 3 898.00 | | 3 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |