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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 021.00 | 10 021.00 | 30 000.00 | 40 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 236.00 | | 940 236.00 | 940 236.00 |
BZ Autres créances | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 855.00 | | 1 264 855.00 | 1 264 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 876.00 | 10 021.00 | 1 294 855.00 | 1 304 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 692 464.00 | 691 703.00 | | 692 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 446.00 | 761.00 | | 27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 816 160.00 | 788 714.00 | | 816 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 951.00 | 241 954.00 | | 258 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 11 496.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 701.00 | 173 087.00 | | 200 701.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 696.00 | 436 537.00 | | 478 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 855.00 | 1 225 251.00 | | 1 294 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 696.00 | 436 537.00 | | 478 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 440.00 | | 411 440.00 | 411 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 440.00 | | 411 440.00 | 411 440.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 582.00 | 94 916.00 | | 91 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 511.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 1 511.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | -1 511.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 1 798.00 | | 16 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 791.00 | 370 000.00 | | 411 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 346.00 | 369 239.00 | | 384 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 446.00 | 761.00 | | 27 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 2 882.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 2 882.00 | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 940 236.00 | 940 236.00 | | 940 236.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 291 155.00 | 16 155.00 | 275 000.00 | 291 155.00 |
VI Groupe et associés | 258 951.00 | 258 951.00 | | 258 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 684.00 | 981 684.00 | 275 000.00 | 1 256 684.00 |
VW T.V.A. | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 696.00 | 478 696.00 | | 478 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 002.00 | 3 134.00 | | 3 002.00 |
ST Autres comptes | 5 543.00 | 2 603.00 | | 5 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 181.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 1 181.00 | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 910.00 | 46 777.00 | | 106 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | 687.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 545.00 | 5 737.00 | | 8 545.00 |