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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 2 804.00 | 11 506.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 310.00 | 2 804.00 | 41 506.00 | 44 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 196.00 | | 827 196.00 | 827 196.00 |
BZ Autres créances | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
CF Disponibilités | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 746.00 | | 1 168 746.00 | 1 168 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 056.00 | 2 804.00 | 1 210 252.00 | 1 213 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 719 910.00 | 692 464.00 | | 719 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 383.00 | 27 446.00 | | -73 383.00 |
DL TOTAL (I) | 742 776.00 | 816 160.00 | | 742 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 925.00 | 258 951.00 | | 230 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 9 044.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 154.00 | 200 701.00 | | 199 154.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | 10 000.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 476.00 | 478 696.00 | | 467 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 252.00 | 1 294 855.00 | | 1 210 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 476.00 | 478 696.00 | | 467 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 021.00 | | 12 939.00 | 40 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 44 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 14 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | 12 939.00 | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 1 433.00 | 8 650.00 | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 1 433.00 | 8 650.00 | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UX Autres créances clients | 827 196.00 | 827 196.00 | | 827 196.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 286 323.00 | 11 323.00 | 275 000.00 | 286 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 570.00 | 880 570.00 | 275 000.00 | 1 155 570.00 |
VW T.V.A. | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 476.00 | 467 476.00 | | 467 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | 3 002.00 | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 18 605.00 | 5 543.00 | | 18 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 155.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 155.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 378.00 | 106 910.00 | | 49 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | 864.00 | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 998.00 | 8 545.00 | | 21 998.00 |