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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 243.00 | 85.00 | 327.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 145.00 | 15 341.00 | 7 804.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 095.00 | 29 086.00 | 4 009.00 | 33 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 992.00 | 44 669.00 | 34 323.00 | 78 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 596.00 | 4 473.00 | 7 123.00 | 11 596.00 |
BP En cours de production de services | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 195.00 | 10 096.00 | 169 099.00 | 179 195.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 867.00 | 14 569.00 | 348 298.00 | 362 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 859.00 | 59 238.00 | 382 620.00 | 441 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 320.00 | 216 008.00 | | 224 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | 38 312.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 257 891.00 | 259 820.00 | | 257 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 816.00 | 52 628.00 | | 61 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 245.00 | 58 257.00 | | 29 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 473.00 | 41 680.00 | | 33 473.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 730.00 | 154 298.00 | | 124 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 620.00 | 414 118.00 | | 382 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 730.00 | 154 298.00 | | 124 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 870.00 | | 636 870.00 | 636 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 870.00 | | 636 870.00 | 636 870.00 |
FM Production stockée | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 569.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 311.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 311.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -311.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 5 113.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 764.00 | 704 032.00 | | 645 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 693.00 | 665 720.00 | | 617 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | 38 312.00 | | 28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 084.00 | | 5 663.00 | 74 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 78 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 56 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | 107.00 | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 439.00 | | 5 556.00 | 51 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 239.00 | 3 186.00 | 755.00 | 42 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 162.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | 3 024.00 | 755.00 | 42 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 731.00 | 4 473.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 14 569.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 14 569.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 569.00 | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 291.00 | | | 23 291.00 |