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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 896.00 | 19 939.00 | 1 957.00 | 21 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 556.00 | 18 382.00 | 21 173.00 | 39 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 139.00 | 38 428.00 | 47 710.00 | 86 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
BP En cours de production de services | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 689.00 | 10 096.00 | 126 593.00 | 136 689.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 338.00 | 10 096.00 | 319 242.00 | 329 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 477.00 | 48 524.00 | 366 952.00 | 415 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 615.00 | 210 853.00 | | 161 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | 10 762.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 174 089.00 | 227 115.00 | | 174 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 360.00 | 67 775.00 | | 72 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 508.00 | 16 510.00 | | 30 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 80 544.00 | | 67 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 28 806.00 | | 22 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 863.00 | 196 569.00 | | 192 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 952.00 | 423 683.00 | | 366 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 762.00 | | 10 532.00 | 76 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 86 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | | 10 532.00 | 50 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 319.00 | 8 109.00 | | 30 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 212.00 | 8 109.00 | | 30 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 296.00 | | 5 200.00 | 15 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 296.00 | | 5 200.00 | 15 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |