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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 000.00 | 44 085.00 | 62 915.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 212.00 | 29 726.00 | 191 486.00 | 221 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 212.00 | 73 811.00 | 254 401.00 | 328 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
060 Stock marchandises | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 075.00 | 744.00 | 245 332.00 | 246 075.00 |
072 Créances – Autres | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
084 Disponibilités | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 316.00 | 744.00 | 523 573.00 | 524 316.00 |
110 Total général Actif | 852 528.00 | 74 555.00 | 777 974.00 | 852 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 300.00 | |