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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | 61 913.00 | 45 087.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | 1 658.00 | 17 302.00 | 18 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 939.00 | 128 327.00 | 196 612.00 | 324 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 899.00 | 191 898.00 | 259 001.00 | 450 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BT Marchandises | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 381.00 | 1 212.00 | 207 169.00 | 208 381.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CF Disponibilités | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 179.00 | 1 212.00 | 555 966.00 | 557 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 078.00 | 193 110.00 | 814 967.00 | 1 008 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 163 398.00 | 119 938.00 | | 163 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 686.00 | 93 440.00 | | 140 686.00 |
DL TOTAL (I) | 360 184.00 | 269 478.00 | | 360 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 589.00 | 114 692.00 | | 80 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 765.00 | 517 949.00 | | 330 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 9 448.00 | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 22 883.00 | 1 412.00 | | 22 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 783.00 | 643 502.00 | | 454 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 967.00 | 912 980.00 | | 814 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 181.00 | 562 913.00 | | 404 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 212.00 | | 70 687.00 | 380 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 212.00 | | 70 687.00 | 273 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 011.00 | 65 002.00 | 2 115.00 | 129 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 999.00 | 8 914.00 | | 52 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | 56 088.00 | 2 115.00 | 76 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 765.00 | 330 765.00 | | 330 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UX Autres créances clients | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 589.00 | 29 987.00 | 50 602.00 | 80 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 929.00 | 233 929.00 | | 233 929.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 783.00 | 404 181.00 | 50 602.00 | 454 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 402.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 538.00 | 29 777.00 | | 13 538.00 |
ST Autres comptes | 209 221.00 | 229 180.00 | | 209 221.00 |
YT Sous‐traitance | 272 245.00 | 232 514.00 | | 272 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 794.00 | 4 418.00 | | 6 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 4 820.00 | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 753.00 | 424 152.00 | | 374 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 631.00 | 178 806.00 | | 232 631.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 003.00 | 491 472.00 | | 495 003.00 |