| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AN Terrains | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
AP Constructions | 525 407.00 | 276 124.00 | 249 283.00 | 525 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 337.00 | 104 478.00 | 25 859.00 | 130 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 900.00 | 483 371.00 | 587 529.00 | 1 070 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 792 606.00 | 865 662.00 | 926 944.00 | 1 792 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BN En cours de production de biens | 315 436.00 | | 315 436.00 | 315 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 625.00 | | 373 625.00 | 373 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 231.00 | 865 662.00 | 1 300 569.00 | 2 166 231.00 |
CU Autres participations | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 928.00 | -146 010.00 | | -238 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 277.00 | -92 918.00 | | 80 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 421.00 | 2 690.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 116 771.00 | 36 763.00 | | 116 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 113.00 | 975 217.00 | | 956 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 320.00 | 101 470.00 | | 101 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 636.00 | 55 792.00 | | 106 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 14 129.00 | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 798.00 | 1 146 608.00 | | 1 183 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 569.00 | 1 183 371.00 | | 1 300 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 986.00 | 106 475.00 | 4 799.00 | 763 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 296.00 | 106 475.00 | 4 799.00 | 762 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 112.00 | 254 597.00 | 457 991.00 | 956 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 798.00 | 482 283.00 | 457 991.00 | 1 183 798.00 |