| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AN Terrains | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
AP Constructions | 525 407.00 | 307 149.00 | 218 258.00 | 525 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 337.00 | 110 030.00 | 27 306.00 | 137 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 290.00 | 560 651.00 | 520 638.00 | 1 081 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 006.00 | | 464 006.00 | 464 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 732.00 | 979 521.00 | 1 295 211.00 | 2 274 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BN En cours de production de biens | 286 879.00 | | 286 879.00 | 286 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BZ Autres créances | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 863.00 | | 441 863.00 | 441 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 596.00 | 979 521.00 | 1 737 075.00 | 2 716 596.00 |
CU Autres participations | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 651.00 | -238 928.00 | | -158 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 821.00 | 80 277.00 | | 85 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 152.00 | 2 421.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 202 322.00 | 116 771.00 | | 202 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 322.00 | 956 113.00 | | 1 233 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 180.00 | 101 320.00 | | 101 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 883.00 | 106 636.00 | | 191 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | 19 730.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 753.00 | 1 183 798.00 | | 1 534 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 075.00 | 1 300 569.00 | | 1 737 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 662.00 | 113 858.00 | | 865 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 972.00 | 113 858.00 | | 863 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 323.00 | 334 460.00 | 667 685.00 | 1 233 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 753.00 | 635 889.00 | 667 685.00 | 1 534 753.00 |