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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 3 532.00 | 1 872.00 | 5 404.00 |
BF Prêts | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933.00 | 3 532.00 | 10 402.00 | 13 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 741.00 | 3 532.00 | 232 209.00 | 235 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 948.00 | 25 247.00 | | 74 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 49 701.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 79 767.00 | 78 448.00 | | 79 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 548.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 110 611.00 | | 84 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 497.00 | 40 428.00 | | 30 497.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 16 527.00 | | 14 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 442.00 | 178 114.00 | | 152 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 209.00 | 256 562.00 | | 232 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 442.00 | 178 114.00 | | 152 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 469.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 1 189.00 | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 1 189.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 137.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 137.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 729.00 | 1 052.00 | | 8 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 12 050.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 411.00 | 676 965.00 | | 625 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 092.00 | 627 264.00 | | 624 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | 49 701.00 | | 1 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129.00 | | 1 905.00 | 13 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 13 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 905.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 32.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 32.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UP Prêts | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 165.00 | 166 635.00 | 8 530.00 | 175 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |