| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 4 231.00 | 6 509.00 | 10 740.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 540.00 | 4 231.00 | 14 309.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 596.00 | 4 231.00 | 253 365.00 | 257 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 266.00 | 74 948.00 | | 76 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598.00 | 1 319.00 | | -11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 68 168.00 | 79 767.00 | | 68 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 153.00 | 150.00 | | 100 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 10 000.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 894.00 | 84 771.00 | | 49 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 087.00 | 30 497.00 | | 22 087.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | 14 250.00 | | 12 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 197.00 | 152 442.00 | | 185 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 365.00 | 232 209.00 | | 253 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 197.00 | 152 442.00 | | 85 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 101.00 | | 439 101.00 | 439 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 101.00 | | 439 101.00 | 439 101.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 8 944.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 8 944.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 215.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 8 729.00 | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 067.00 | 625 411.00 | | 443 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 665.00 | 624 092.00 | | 454 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 598.00 | 1 319.00 | | -11 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 933.00 | | 5 339.00 | 13 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 10 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | | 5 339.00 | 5 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 699.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 699.00 | | 3 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 589.00 | 90 789.00 | 7 800.00 | 98 589.00 |
VW T.V.A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 197.00 | 85 197.00 | 100 000.00 | 185 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 242 709.00 | | | 242 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 046.00 | | | 361 046.00 |