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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 631.00 | | 1 851 631.00 | 1 851 631.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 287.00 | | 2 015 287.00 | 2 015 287.00 |
CU Autres participations | 1 806 497.00 | | 1 806 497.00 | 1 806 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | 11 465.00 | | 25 180.00 |
DG Autres réserves | 449 256.00 | 230 081.00 | | 449 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 682.00 | 251 533.00 | | 100 682.00 |
DL TOTAL (I) | 826 918.00 | 744 879.00 | | 826 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 676.00 | 1 195 103.00 | | 1 186 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 2 616.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 900.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 368.00 | 1 198 618.00 | | 1 188 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 287.00 | 1 943 497.00 | | 2 015 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 442.00 | 186 163.00 | | 252 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 194.00 | 280 097.00 | | 130 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 512.00 | 28 564.00 | | 29 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 682.00 | 251 533.00 | | 100 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 631.00 | | 150 000.00 | 1 701 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 631.00 | | 150 000.00 | 1 701 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 676.00 | 250 750.00 | 830 875.00 | 1 186 676.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 368.00 | 252 442.00 | 830 875.00 | 1 188 368.00 |