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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 647.00 | | 1 921 647.00 | 1 921 647.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 296.00 | | 1 972 296.00 | 1 972 296.00 |
CU Autres participations | 1 806 497.00 | | 1 806 497.00 | 1 806 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DG Autres réserves | 535 654.00 | 449 256.00 | | 535 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 021.00 | 100 682.00 | | 103 021.00 |
DL TOTAL (I) | 915 656.00 | 826 918.00 | | 915 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 905.00 | 1 186 676.00 | | 1 050 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 682.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 010.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 641.00 | 1 188 368.00 | | 1 056 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 296.00 | 2 015 287.00 | | 1 972 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 093.00 | 252 442.00 | | 240 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 050.00 | 130 194.00 | | 130 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 029.00 | 29 512.00 | | 27 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 021.00 | 100 682.00 | | 103 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 631.00 | | 441 515.00 | 1 851 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 500.00 | 1 921 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 500.00 | 1 921 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 631.00 | | 441 515.00 | 1 851 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 905.00 | 234 357.00 | 721 971.00 | 1 050 905.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 641.00 | 240 093.00 | 721 971.00 | 1 056 641.00 |