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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 253.00 | |
AP Constructions | | | 39 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 978.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 867.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 405 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 793 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 915 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 270 513.00 | 228 336.00 | | 270 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 42 177.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 529 000.00 | 493 383.00 | | 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | 17 287.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 227.00 | 130 666.00 | | 231 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | 112 353.00 | | 55 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 5 494.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 428.00 | 265 800.00 | | 386 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 428.00 | 759 183.00 | | 915 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 987.00 | 265 800.00 | | 347 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 696 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 617.00 | |
FM Production stockée | | | 38 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 224.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 231.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 3 774.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | -11 319.00 | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 384.00 | 1 647 165.00 | | 1 756 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 767.00 | 1 604 987.00 | | 1 720 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | 42 177.00 | | 35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 570.00 | | 97 718.00 | 153 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 248 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 6 943.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 059.00 | | 90 775.00 | 145 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 900.00 | 17 548.00 | | 108 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 2 126.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 585.00 | 15 423.00 | | 107 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 402 312.00 | 402 312.00 | | 402 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 009.00 | 21 567.00 | 38 442.00 | 60 009.00 |
VI Groupe et associés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 073.00 | 474 013.00 | 4 060.00 | 478 073.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 428.00 | 347 987.00 | 38 442.00 | 386 428.00 |