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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 5 237.00 | 2 906.00 | 8 143.00 |
AP Constructions | 43 115.00 | 6 046.00 | 37 069.00 | 43 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 892.00 | 19 539.00 | 16 353.00 | 35 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 118.00 | 96 722.00 | 41 396.00 | 138 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 328.00 | 127 544.00 | 97 784.00 | 225 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BN En cours de production de biens | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 636.00 | | 406 636.00 | 406 636.00 |
BZ Autres créances | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CF Disponibilités | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 004.00 | | 858 004.00 | 858 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 332.00 | 127 544.00 | 955 787.00 | 1 083 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
DH Report à nouveau | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 691.00 | 35 617.00 | | 76 691.00 |
DL TOTAL (I) | 605 691.00 | 529 000.00 | | 605 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 463.00 | 63 014.00 | | 38 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 19 492.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 445.00 | 231 227.00 | | 239 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 572.00 | 55 034.00 | | 57 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 517.00 | | |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 11 144.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 097.00 | 386 428.00 | | 350 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 787.00 | 915 428.00 | | 955 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 574.00 | 347 987.00 | | 329 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 040.00 | | 1 785 040.00 | 1 785 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 040.00 | | 1 785 040.00 | 1 785 040.00 |
FM Production stockée | | | -37 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 295.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 295.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -295.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 6 885.00 | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 295.00 | 1 756 384.00 | | 1 759 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 604.00 | 1 720 767.00 | | 1 682 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 691.00 | 35 617.00 | | 76 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 587.00 | | 1 576.00 | 248 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 836.00 | 225 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 8 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 285.00 | 217 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 834.00 | | 1 576.00 | 235 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 448.00 | 21 932.00 | 20 836.00 | 126 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 2 347.00 | 550.00 | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 007.00 | 19 585.00 | 20 285.00 | 123 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 445.00 | 239 445.00 | | 239 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 401 956.00 | 401 956.00 | | 401 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 463.00 | 17 940.00 | 20 523.00 | 38 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 280.00 | 481 220.00 | 60.00 | 481 280.00 |
VW T.V.A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 097.00 | 329 574.00 | 20 523.00 | 350 097.00 |