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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 630.00 | 20 841.00 | 20 790.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 232.00 | 2 456.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 319.00 | 21 073.00 | 23 246.00 | 44 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 007.00 | | 195 007.00 | 195 007.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 007.00 | | 195 007.00 | 195 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 326.00 | 21 073.00 | 218 254.00 | 239 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | -39 262.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | 40 375.00 | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 30 010.00 | 6 113.00 | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | 43 287.00 | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 301.00 | 50 211.00 | | 50 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 518.00 | 58 553.00 | | 68 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985.00 | 7 480.00 | | 4 985.00 |
EA Autres dettes | 47 412.00 | 4 557.00 | | 47 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 244.00 | 164 088.00 | | 188 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 254.00 | 170 201.00 | | 218 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 244.00 | 164 088.00 | | 188 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 029.00 | 43 287.00 | | 17 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 173.00 | | 489 173.00 | 489 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 173.00 | | 489 173.00 | 489 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 57.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 57.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 240.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 240.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -183.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 364.00 | 487 814.00 | | 489 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 467.00 | 447 439.00 | | 465 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 897.00 | 40 375.00 | | 23 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 130.00 | | 2 688.00 | 42 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 44 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | | 2 688.00 | 41 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937.00 | 5 135.00 | | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 5 135.00 | | 15 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
UX Autres créances clients | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 4 124.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | 1 002.00 | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 1 870.00 | 6 954.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | 4 124.00 | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 096.00 | 100 763.00 | | 103 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 464.00 | 89 069.00 | | 88 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 7 956.00 | | 3 075.00 |