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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 630.00 | 25 017.00 | 16 613.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 1 576.00 | 1 112.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 319.00 | 26 594.00 | 17 725.00 | 44 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 131.00 | | 212 131.00 | 212 131.00 |
BZ Autres créances | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 516.00 | | 255 516.00 | 255 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 835.00 | 26 594.00 | 273 241.00 | 299 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 56.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 24 704.00 | 1 057.00 | | 24 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 065.00 | 23 897.00 | | 13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074.00 | 30 010.00 | | 43 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 560.00 | 68 518.00 | | 177 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 4 985.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | | 47 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 167.00 | 188 244.00 | | 230 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 241.00 | 218 254.00 | | 273 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 167.00 | 188 244.00 | | 230 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 610.00 | | 616 610.00 | 616 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 610.00 | | 616 610.00 | 616 610.00 |
FQ Autres produits | | | 17 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 369.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 369.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -178.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 3 972.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 106.00 | 489 364.00 | | 634 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 042.00 | 465 467.00 | | 621 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 065.00 | 23 897.00 | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 073.00 | 5 521.00 | | 21 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | 5 521.00 | | 21 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 560.00 | 177 560.00 | | 177 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 212 131.00 | 212 131.00 | | 212 131.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VI Groupe et associés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 105.00 | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 1 205.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 2 071.00 | 1 870.00 | | 2 071.00 |
YT Sous‐traitance | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 105.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 074.00 | 103 096.00 | | 118 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 112.00 | 88 464.00 | | 111 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 273.00 | 3 075.00 | | 61 273.00 |