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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 688.00 | 338.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 2 144.00 | 1 545.00 | 599.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125.00 | 10 525.00 | 14 600.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | 7 165.00 | 22 541.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 001.00 | 20 922.00 | 128 078.00 | 149 001.00 |
BT Marchandises | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 967.00 | | 231 967.00 | 231 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 968.00 | 20 922.00 | 360 046.00 | 380 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 427.00 | 29 649.00 | | 63 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | 43 440.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 93 200.00 | 89 589.00 | | 93 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 116.00 | 104 271.00 | | 127 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 259.00 | 40 000.00 | | 40 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | 64 901.00 | | 80 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 14 865.00 | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 4 751.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 846.00 | 231 436.00 | | 266 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 046.00 | 321 026.00 | | 360 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121.00 | 7 801.00 | | 13 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 405.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839.00 | 7 396.00 | | 11 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 116.00 | 88 631.00 | 38 485.00 | 127 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 846.00 | 228 361.00 | 38 485.00 | 266 846.00 |