| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AP Constructions | 2 144.00 | 1 974.00 | 170.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 192.00 | 10 702.00 | 14 490.00 | 25 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 12 107.00 | 18 549.00 | 30 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 017.00 | 26 808.00 | 123 209.00 | 150 017.00 |
BT Marchandises | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 594.00 | 26 808.00 | 435 786.00 | 462 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 700.00 | 63 427.00 | | 76 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 13 273.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 112 601.00 | 93 200.00 | | 112 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 719.00 | 127 116.00 | | 206 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 432.00 | 40 259.00 | | 40 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 80 417.00 | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | 9 894.00 | | 18 489.00 |
EA Autres dettes | 36 744.00 | 9 160.00 | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 185.00 | 266 846.00 | | 323 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 786.00 | 360 046.00 | | 435 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 922.00 | 9 134.00 | 3 250.00 | 20 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 338.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 235.00 | 8 797.00 | 3 250.00 | 19 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 719.00 | 27 173.00 | 179 546.00 | 206 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 185.00 | 143 638.00 | 179 546.00 | 323 185.00 |