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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 507.00 | 548.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 21 779.00 | 35 549.00 | 57 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 790.00 | 22 287.00 | 38 502.00 | 60 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
BZ Autres créances | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
CF Disponibilités | 222 226.00 | | 222 226.00 | 222 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 954.00 | | 594 954.00 | 594 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 745.00 | 22 287.00 | 633 457.00 | 655 745.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 442 564.00 | | | 442 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 490 631.00 | | | 490 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 457.00 | | | 633 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 818.00 | | 10 014.00 | 54 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 60 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 58 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 413.00 | | 10 014.00 | 52 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 17 232.00 | 4 042.00 | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 17 232.00 | 4 042.00 | 9 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 453.00 | 372 728.00 | 725.00 | 373 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |