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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 719.00 | 336.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 924.00 | 34 335.00 | 26 588.00 | 60 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 910.00 | 35 055.00 | 28 855.00 | 63 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 442.00 | 13 775.00 | 269 667.00 | 283 442.00 |
BZ Autres créances | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
CF Disponibilités | 848 959.00 | | 848 959.00 | 848 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 769.00 | 13 775.00 | 1 320 994.00 | 1 334 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 680.00 | 48 830.00 | 1 349 849.00 | 1 398 680.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 477 431.00 | | | 477 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
DL TOTAL (I) | 561 618.00 | | | 561 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 248.00 | | | 725 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 231.00 | | | 788 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 849.00 | | | 1 349 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 231.00 | | | 788 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 791.00 | | 10 692.00 | 60 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 63 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 61 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 386.00 | | 10 442.00 | 58 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 250.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 288.00 | 19 614.00 | 6 847.00 | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 19 614.00 | 6 847.00 | 22 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 248.00 | 725 248.00 | | 725 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
UX Autres créances clients | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 232.00 | 788 232.00 | | 788 232.00 |