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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BT Marchandises | 383 546.00 | | 383 546.00 | 383 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BZ Autres créances | 353 781.00 | | 353 781.00 | 353 781.00 |
CF Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 679.00 | | 810 679.00 | 810 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 693.00 | | 816 693.00 | 816 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 635.00 | 46 140.00 | | 38 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 315.00 | -7 505.00 | | 45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 94 950.00 | 49 635.00 | | 94 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 546.00 | 18 798.00 | | 15 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 546.00 | 18 798.00 | | 15 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 579.00 | 125 884.00 | | 221 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 188.00 | 256 932.00 | | 282 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 332.00 | 136 314.00 | | 137 332.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 8 153.00 | | 8 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 197.00 | 580 616.00 | | 706 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 693.00 | 649 048.00 | | 816 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 197.00 | 580 616.00 | | 706 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 579.00 | 125 884.00 | | 221 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 798.00 | | 3 252.00 | 18 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 798.00 | | 3 252.00 | 18 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 188.00 | 282 188.00 | | 282 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 781.00 | 353 781.00 | | 353 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 520.00 | 396 506.00 | 6 014.00 | 402 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 197.00 | 706 197.00 | | 706 197.00 |