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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 950.00 | 38 635.00 | | 83 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 721.00 | 45 315.00 | | -27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 67 229.00 | 94 950.00 | | 67 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 720.00 | 15 546.00 | | 17 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 720.00 | 15 546.00 | | 17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 615.00 | 221 579.00 | | 51 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 20 000.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 282 188.00 | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 137 332.00 | | 45 798.00 |
EA Autres dettes | | 8 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 921.00 | 706 197.00 | | 175 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 870.00 | 816 693.00 | | 260 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 921.00 | 706 197.00 | | 175 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 615.00 | 221 579.00 | | 51 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 546.00 | 2 174.00 | | 15 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 546.00 | 2 174.00 | | 15 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 428.00 | 259 428.00 | | 259 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 870.00 | 260 870.00 | | 260 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |