| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | 23 551.00 | 16 710.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 270 330.00 | | 270 330.00 | 270 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 678.00 | 23 551.00 | 297 127.00 | 320 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 507.00 | 23 551.00 | 572 956.00 | 596 507.00 |
CU Autres participations | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 883.00 | 19 485.00 | | 232 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 917.00 | 213 399.00 | | 74 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595.00 | 129.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 314 895.00 | 238 512.00 | | 314 895.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 901.00 | | | 200 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | 253 952.00 | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 480.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | 12 052.00 | | 26 407.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 7 328.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 061.00 | 273 812.00 | | 248 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 956.00 | 512 324.00 | | 572 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | 129.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 129.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -129.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | 5 744.00 | | 15 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 733.00 | 220 451.00 | | 135 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 816.00 | 7 052.00 | | 60 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 917.00 | 213 399.00 | | 74 917.00 |