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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 722.00 | | 850 722.00 | 850 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 820.00 | 28 896.00 | 350 924.00 | 379 820.00 |
BZ Autres créances | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CF Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 196.00 | 28 896.00 | 415 300.00 | 444 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 918.00 | 28 896.00 | 1 266 022.00 | 1 294 918.00 |
CU Autres participations | 850 722.00 | | 850 722.00 | 850 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 800.00 | 232 883.00 | | 307 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 409.00 | 74 917.00 | | 198 409.00 |
DK Provisions réglementées | 4 457.00 | 1 595.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 516 166.00 | 314 895.00 | | 516 166.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 947.00 | 200 901.00 | | 380 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 965.00 | 20 092.00 | | 237 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 522.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 344.00 | 26 407.00 | | 120 344.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 856.00 | 248 061.00 | | 739 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 022.00 | 572 956.00 | | 1 266 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 1 466.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 1 466.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -1 466.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 276.00 | 15 233.00 | | 70 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 967.00 | 135 733.00 | | 292 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 558.00 | 60 816.00 | | 94 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 409.00 | 74 917.00 | | 198 409.00 |