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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 045.00 | 674.00 | 2 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 132.00 | 2 045.00 | 670 087.00 | 672 132.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 137.00 | 2 045.00 | 670 092.00 | 672 137.00 |
CU Autres participations | 609 968.00 | | 609 968.00 | 609 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
DL TOTAL (I) | 663 101.00 | | | 663 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 092.00 | | | 670 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 907.00 | | 1 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 907.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |