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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 780.00 | | 3 364 780.00 | 3 364 780.00 |
BZ Autres créances | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
CF Disponibilités | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 810.00 | | 465 810.00 | 465 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 590.00 | | 3 830 590.00 | 3 830 590.00 |
CU Autres participations | 3 364 780.00 | | 3 364 780.00 | 3 364 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
DH Report à nouveau | -716.00 | | | -716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 234.00 | -716.00 | | 471 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 620.00 | 662 386.00 | | 1 133 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | | 2 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 49 346.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 970.00 | 2 741 346.00 | | 2 696 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 590.00 | 3 403 731.00 | | 3 830 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 267.00 | 2 741 346.00 | | 697 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 103.00 | 645 500.00 | | 129 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 121.00 | 645 500.00 | | 129 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 121.00 | 35 532.00 | | 129 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 503.00 | 666 986.00 | | 508 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 268.00 | 667 701.00 | | 37 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 234.00 | -716.00 | | 471 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 720.00 | | 160 780.00 | 3 206 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 3 364 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 720.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 000.00 | | 160 780.00 | 3 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 000.00 | 242 297.00 | 986 066.00 | 2 242 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 242 000.00 | | | 2 242 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 970.00 | 697 267.00 | 986 066.00 | 2 696 970.00 |