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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 635.00 | 3 935.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 795.00 | 635.00 | 155 160.00 | 155 795.00 |
BZ Autres créances | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 112.00 | 635.00 | 261 477.00 | 262 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EA Autres dettes | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 477.00 | | | 261 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 830.00 | | 503 830.00 | 503 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 830.00 | | 503 830.00 | 503 830.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 154.00 | | | 504 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 566.00 | | | 489 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VC Groupe et associés | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 150.00 | 98 925.00 | 225.00 | 99 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 889.00 | 236 889.00 | | 236 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
ST Autres comptes | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |