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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 274.00 | 576.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 4 328.00 | 25 937.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 340.00 | 4 602.00 | 177 738.00 | 182 340.00 |
BZ Autres créances | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 833.00 | | 186 833.00 | 186 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 174.00 | 4 602.00 | 364 571.00 | 369 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 247.00 | | | -22 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 407.00 | | | 244 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EA Autres dettes | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 923.00 | | | 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 571.00 | | | 364 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 129.00 | | | 232 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 376.00 | | 611 376.00 | 611 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 376.00 | | 611 376.00 | 611 376.00 |
FQ Autres produits | | | 58 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 553.00 | | | 669 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 658.00 | | | 645 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 914.00 | | 25 427.00 | 156 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | | 25 427.00 | 5 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 2 750.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 2 750.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407.00 | 124 614.00 | 119 794.00 | 244 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 058.00 | 186 833.00 | 225.00 | 187 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 923.00 | 232 129.00 | 119 794.00 | 351 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |