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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 301.00 | 388.00 | 4 689.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 64 312.00 | 107 188.00 | 171 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 003.00 | 90 682.00 | 49 321.00 | 140 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 247.00 | 159 295.00 | 156 952.00 | 316 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 200.00 | 1 214.00 | 156 986.00 | 158 200.00 |
CF Disponibilités | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 847.00 | 1 214.00 | 430 633.00 | 431 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 094.00 | 160 509.00 | 587 585.00 | 748 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 059.00 | 318 447.00 | | 337 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 051.00 | 18 612.00 | | 107 051.00 |
DL TOTAL (I) | 452 495.00 | 345 443.00 | | 452 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 636.00 | 75 907.00 | | 66 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 2 513.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 8 002.00 | | 23 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 229.00 | 19 787.00 | | 43 229.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 753.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 090.00 | 106 962.00 | | 135 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 585.00 | 452 405.00 | | 587 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 090.00 | 106 962.00 | | 135 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 213.00 | | 5 122.00 | 313 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 316 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 311 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 469.00 | | 5 122.00 | 308 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 198.00 | 25 186.00 | 2 089.00 | 136 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 260.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 157.00 | 24 926.00 | 2 089.00 | 132 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 214.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |