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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 41 446.00 | 130 054.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 820.00 | 99 951.00 | 69 869.00 | 169 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 435.00 | 151 458.00 | 199 978.00 | 351 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CF Disponibilités | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 332.00 | | 246 332.00 | 246 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 768.00 | 151 458.00 | 446 310.00 | 597 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 931.00 | 232 005.00 | | 291 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 71 927.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | 326 832.00 | 312 316.00 | | 326 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 903.00 | 93 632.00 | | 84 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 4 323.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | 33 039.00 | | 14 751.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 478.00 | 135 833.00 | | 119 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 310.00 | 448 149.00 | | 446 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 478.00 | 135 833.00 | | 119 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 189.00 | | 2 247.00 | 349 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 224.00 | | 2 247.00 | 345 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 052.00 | 26 406.00 | | 125 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 326.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 467.00 | 26 080.00 | | 121 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |