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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 842.00 | 61 950.00 | 2 892.00 | 64 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 914.00 | 122 938.00 | 82 975.00 | 205 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 917.00 | 122 938.00 | 191 978.00 | 314 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 170 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 724.00 | 7 038.00 | | 7 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 686.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 166 909.00 | 186 524.00 | | 166 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 722.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 22 853.00 | | 21 974.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 540.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 069.00 | 24 347.00 | | 25 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 978.00 | 210 871.00 | | 191 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 069.00 | 24 347.00 | | 25 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 280.00 | 172 116.00 | | 122 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 895.00 | 171 430.00 | | 121 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 686.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 914.00 | | | 205 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 724.00 | 1 215.00 | | 121 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 724.00 | 1 215.00 | | 121 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |