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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 335.00 | 46 670.00 | 2 664.00 | 49 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 706.00 | 77 958.00 | 82 748.00 | 160 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 524.00 | 77 958.00 | 200 566.00 | 278 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 108.00 | 7 723.00 | | 8 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 047.00 | 384.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 171 956.00 | 166 908.00 | | 171 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 589.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 21 974.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 2 273.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 610.00 | 25 069.00 | | 28 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 566.00 | 191 978.00 | | 200 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 610.00 | 25 069.00 | | 28 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 380.00 | 122 280.00 | | 139 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 333.00 | 121 895.00 | | 114 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 047.00 | 384.00 | | 25 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 897.00 | | 810.00 | 159 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 814.00 | | 810.00 | 79 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 922.00 | 1 036.00 | | 76 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 922.00 | 1 036.00 | | 76 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |