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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 294.00 | 147 464.00 | 830.00 | 148 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 21 289.00 | 3 610.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 185.00 | 170 390.00 | 5 795.00 | 176 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 400.00 | 19 929.00 | 118 471.00 | 138 400.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 934.00 | 19 929.00 | 294 006.00 | 313 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 119.00 | 190 318.00 | 299 801.00 | 490 119.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 679.00 | -74 376.00 | | -40 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 33 697.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 213 463.00 | 204 571.00 | | 213 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 21 911.00 | | 34 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 986.00 | 50 341.00 | | 48 986.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 4 829.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 338.00 | 77 912.00 | | 86 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 801.00 | 282 483.00 | | 299 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 338.00 | 77 912.00 | | 86 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 068.00 | | 432 068.00 | 432 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 068.00 | | 432 068.00 | 432 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 827.00 | 501 475.00 | | 439 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 935.00 | 467 778.00 | | 430 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892.00 | 33 697.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 468.00 | | 16.00 | 194 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 299.00 | 176 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 299.00 | 173 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 16.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 009.00 | 7 680.00 | 18 299.00 | 181 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 373.00 | 7 680.00 | 18 299.00 | 179 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 837.00 | 3 091.00 | | 16 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 837.00 | 3 091.00 | | 16 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 837.00 | 3 091.00 | | 16 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 492.00 | 151 082.00 | 410.00 | 151 492.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 2 225.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | 3 374.00 | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 37 513.00 | 29 595.00 | | 37 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 216.00 | 19 536.00 | | 19 216.00 |
YT Sous‐traitance | 7 187.00 | 8 479.00 | | 7 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 3 128.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 5 353.00 | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 480.00 | 96 662.00 | | 85 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 543.00 | 58 470.00 | | 55 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 379.00 | 71 330.00 | | 67 379.00 |