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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 294.00 | 148 092.00 | 202.00 | 148 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 23 711.00 | 1 188.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 441.00 | 173 440.00 | 5 001.00 | 178 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 179.00 | 13 344.00 | 59 835.00 | 73 179.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 597.00 | 13 344.00 | 261 253.00 | 274 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 038.00 | 186 784.00 | 266 255.00 | 453 038.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 787.00 | -40 679.00 | | -31 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | 8 892.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 213 257.00 | 213 463.00 | | 213 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 34 184.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 48 986.00 | | 40 908.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 3 167.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 998.00 | 86 338.00 | | 52 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 255.00 | 299 801.00 | | 266 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 998.00 | 86 338.00 | | 52 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 322.00 | | 333 322.00 | 333 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 322.00 | | 333 322.00 | 333 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 2 123.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 2 123.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -623.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 991.00 | 439 827.00 | | 351 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 197.00 | 430 935.00 | | 352 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206.00 | 8 892.00 | | -206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 185.00 | | 2 256.00 | 176 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | 2 256.00 | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 390.00 | 3 050.00 | | 170 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 754.00 | 3 050.00 | | 168 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 929.00 | 5 435.00 | 12 020.00 | 19 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 929.00 | 5 435.00 | 12 020.00 | 19 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 929.00 | 5 435.00 | 12 020.00 | 19 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 560.00 | 80 150.00 | 410.00 | 80 560.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 878.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | 3 462.00 | | 3 112.00 |
ST Autres comptes | 30 644.00 | 37 513.00 | | 30 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 474.00 | 19 216.00 | | 20 474.00 |
YT Sous‐traitance | 11 250.00 | 7 187.00 | | 11 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 2 613.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 3 491.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 464.00 | 85 460.00 | | 68 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 707.00 | 55 543.00 | | 43 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 904.00 | 67 379.00 | | 67 904.00 |