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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 220.00 | | 193 220.00 | 193 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 376.00 | | 224 376.00 | 224 376.00 |
CU Autres participations | 193 220.00 | | 193 220.00 | 193 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 64 503.00 | 67 113.00 | | 64 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | -2 611.00 | | 66 741.00 |
DL TOTAL (I) | 193 944.00 | 127 203.00 | | 193 944.00 |
DP Provisions pour risques | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 83 577.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 646.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228.00 | 11 943.00 | | 13 228.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 256.00 | 97 166.00 | | 18 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 376.00 | 224 368.00 | | 224 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 256.00 | 97 166.00 | | 18 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 351.00 | 26 612.00 | | 19 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 363.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | 363.00 | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 356.00 | -363.00 | | -12 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 819.00 | 129 870.00 | | 214 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 078.00 | 132 481.00 | | 148 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 741.00 | -2 611.00 | | 66 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 220.00 | | | 193 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 220.00 | | | 193 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |