| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 104.00 | | 292 104.00 | 292 104.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 125 544.00 | 64 503.00 | | 125 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 355.00 | 66 741.00 | | 94 355.00 |
DL TOTAL (I) | 282 599.00 | 193 944.00 | | 282 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 340.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 1 915.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | 13 228.00 | | 4 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 505.00 | 18 256.00 | | 9 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 104.00 | 224 376.00 | | 292 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505.00 | 18 256.00 | | 9 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 790.00 | 19 351.00 | | 21 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 600.00 | 12 356.00 | | 192 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 526.00 | -12 356.00 | | 108 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 355.00 | 214 819.00 | | 434 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 000.00 | 148 078.00 | | 340 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 355.00 | 66 741.00 | | 94 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 220.00 | | 209 107.00 | 193 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 695.00 | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 695.00 | 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 220.00 | | 209 107.00 | 193 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |